La formation professionelle des entreprises

 Gérer sa trésorerie

PROGRAMME

JOUR 1

 
Gérer la trésorerie
  • Définir les notions de trésorerie et lister les causes de dégradation
  • Identifier les objectifs fondamentaux d'une bonne gestion de trésorerie

Gérer de manière prévisionnelle sa trésorerie

  • Identifier les horizons prévisionnels et leurs objectifs respectifs
  • Adopter des méthodes de construction du budget annuel de trésorerie
  • Adopter des méthodes de construction des prévisions glissantes à trois mois
  • Analyser les écarts et actualisation des prévisions

Connaître et contrôler les conditions bancaires

  • Dresser l'inventaire des conditions bancaires et des documents:
  • les conditions de valeur
  • les conditions de taux
  • les commissioN

JOUR 2

Mettre en place une gestion au jour le jour de la trésorerie

  • Définir les enjeux d'une gestion quotidienne performante : les écueils à éviter / chiffrer les enjeux
  • Repérer les grands principes d'une gestion de trésorerie en dates de valeur
  • Prendre les décisions de financement / placement

Choisir les financements et les placements à court terme

  • Repérer les différents crédits courts termes, le coût réel d'un crédit et les différents placements disponibles
  • Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité

Gérer ses recouvrements

  • Eviter le passage d'un dossier au contentieux et le principe de la lettre de rappel et de la mise en demeure
  • Choisir les termes de la négociation pour l'abandon partiel de créances le recourt à un huissier
  • Accorder un délai de paiement : précautions juridiques


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